| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 806.00 | 112 806.00 | | 112 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 751.00 | 50 490.00 | 42 261.00 | 92 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 886.00 | 163 295.00 | 242 591.00 | 405 886.00 |
BT Marchandises | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
BZ Autres créances | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
CF Disponibilités | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 721.00 | | 76 721.00 | 76 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 608.00 | 163 295.00 | 319 312.00 | 482 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 101.00 | -1 889.00 | | 34 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 35 990.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 233 044.00 | 202 601.00 | | 233 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | 43 106.00 | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 43 739.00 | | 39 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 366.00 | 38 222.00 | | 37 366.00 |
EA Autres dettes | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 268.00 | 125 067.00 | | 86 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 312.00 | 327 668.00 | | 319 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 268.00 | 125 067.00 | | 86 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 950.00 | 22 925.00 | | 2 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 840.00 | | 472 840.00 | 472 840.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 840.00 | | 472 840.00 | 472 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 387.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 232.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 959.00 | 12 376.00 | | 69 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 959.00 | 12 376.00 | | 69 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 5 536.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 183.00 | 506 838.00 | | 474 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 739.00 | 470 849.00 | | 443 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | 35 990.00 | | 30 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 625.00 | 17 876.00 | | 20 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 886.00 | | | 405 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 556.00 | | | 205 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 909.00 | 12 386.00 | | 150 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 909.00 | 12 386.00 | | 150 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 887.00 | 39 887.00 | | 39 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 420.00 | 44 090.00 | 330.00 | 44 420.00 |
VW T.V.A. | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 268.00 | 86 268.00 | | 86 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 548.00 | 7 228.00 | | 11 548.00 |
ST Autres comptes | 49 375.00 | 60 600.00 | | 49 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 005.00 | 6 408.00 | | 12 005.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 289.00 | 604.00 | | -3 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -331.00 | 604.00 | | -331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 671.00 | 58 110.00 | | 49 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 756.00 | 32 125.00 | | 38 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 928.00 | 74 237.00 | | 72 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |