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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 081.00 | 9 010.00 | 37 071.00 | 46 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 924.00 | 42 033.00 | 19 891.00 | 61 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 095.00 | 51 043.00 | 61 052.00 | 112 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 785.00 | 11 498.00 | 209 287.00 | 220 785.00 |
BZ Autres créances | 242 550.00 | | 242 550.00 | 242 550.00 |
CF Disponibilités | 132 603.00 | | 132 603.00 | 132 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 600 138.00 | 11 498.00 | 588 640.00 | 600 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 233.00 | 62 541.00 | 649 692.00 | 712 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 532.00 | 36 263.00 | | 60 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 733.00 | 54 269.00 | | 73 733.00 |
DL TOTAL (I) | 345 364.00 | 301 632.00 | | 345 364.00 |
DP Provisions pour risques | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 406.00 | 56 144.00 | | 4 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 1 667.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 111 467.00 | | 90 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 799.00 | 132 233.00 | | 138 799.00 |
EA Autres dettes | 39 597.00 | | | 39 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 549.00 | 345 188.00 | | 279 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 692.00 | 646 819.00 | | 649 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 393.00 | | 1 286 393.00 | 1 286 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 393.00 | | 1 286 393.00 | 1 286 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 778.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 308.00 | 31 000.00 | | 16 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 308.00 | 31 000.00 | | 16 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | 1 005.00 | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 604.00 | 25 220.00 | | 12 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 937.00 | 26 225.00 | | 14 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 4 775.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 518.00 | 15 967.00 | | 22 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 914.00 | 971 256.00 | | 1 322 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 181.00 | 916 987.00 | | 1 249 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 733.00 | 54 269.00 | | 73 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 008.00 | | 46 440.00 | 101 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 353.00 | 112 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 753.00 | 108 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 318.00 | | 45 440.00 | 94 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | 1 000.00 | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 252.00 | 18 011.00 | 24 219.00 | 57 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 052.00 | 15 611.00 | 20 619.00 | 56 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 698.00 | 2 800.00 | | 8 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 698.00 | 2 800.00 | | 8 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 698.00 | 27 578.00 | | 8 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 208 089.00 | 208 089.00 | | 208 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 584.00 | 42 584.00 | | 42 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 36 158.00 | 36 158.00 | | 36 158.00 |
VC Groupe et associés | 155 502.00 | 155 502.00 | | 155 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 406.00 | 3 585.00 | 821.00 | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 425.00 | 463 335.00 | 4 090.00 | 467 425.00 |
VW T.V.A. | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 549.00 | 278 728.00 | 821.00 | 279 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |