| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 132.00 | 52 569.00 | 78 563.00 | 131 132.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 212.00 | 52 569.00 | 118 643.00 | 171 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
072 Créances – Autres | 14 997.00 | | 14 997.00 | 14 997.00 |
084 Disponibilités | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 667.00 | | 294 667.00 | 294 667.00 |
110 Total général Actif | 465 879.00 | 52 569.00 | 413 310.00 | 465 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 3 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 169.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 693.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 193.00 | | | 40 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 693.00 | | | 40 693.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32.00 | | | 32.00 |