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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 590.00 | 1 950.00 | 19 640.00 | 21 590.00 |
060 Stock marchandises | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
072 Créances – Autres | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 189 874.00 | | 189 874.00 | 189 874.00 |
084 Disponibilités | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 655.00 | | 293 655.00 | 293 655.00 |
110 Total général Actif | 315 245.00 | 1 950.00 | 313 295.00 | 315 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 480 610.00 | | | 480 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
230 Autres produits | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 815.00 | | | 484 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 278.00 | | | 237 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
242 Autres charges externes. | 150 075.00 | | | 150 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
252 Charges sociales | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 510 039.00 | | | 510 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 224.00 | | | -25 224.00 |
280 Produits financiers | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
290 Produits exceptionnels | 152.00 | | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 441.00 | | | -21 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 030.00 | | | 24 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 627.00 | | | 106 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |