| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 043 850.00 | | 1 043 850.00 | 1 043 850.00 |
AN Terrains | 2 024 865.00 | 268 958.00 | 1 755 907.00 | 2 024 865.00 |
AP Constructions | 1 298 497.00 | 233 043.00 | 1 065 454.00 | 1 298 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 823.00 | 140 167.00 | 228 657.00 | 368 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 132.00 | 83 528.00 | 176 604.00 | 260 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 998 096.00 | 725 696.00 | 4 272 401.00 | 4 998 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 492 423.00 | | 492 423.00 | 492 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 454.00 | | 591 454.00 | 591 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 589 550.00 | 725 696.00 | 4 863 855.00 | 5 589 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 193 740.00 | 295 327.00 | | 193 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 153.00 | 248 413.00 | | 136 153.00 |
DK Provisions réglementées | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 385 454.00 | 596 240.00 | | 385 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 185.00 | 4 181 103.00 | | 3 900 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 457.00 | 142 663.00 | | 195 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 551.00 | 198 396.00 | | 187 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 388.00 | 56 055.00 | | 110 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 091.00 | | |
EA Autres dettes | 84 819.00 | 43 631.00 | | 84 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 478 400.00 | 4 643 939.00 | | 4 478 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 855.00 | 5 240 179.00 | | 4 863 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 576.00 | 886 278.00 | | 999 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 236.00 | | 11 236.00 | 11 236.00 |
FG Production vendue services | 1 004 687.00 | | 1 004 687.00 | 1 004 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 923.00 | | 1 015 923.00 | 1 015 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 222.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 500.00 | 19 600.00 | | 100 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 500.00 | 19 600.00 | | 100 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 156.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 5 148.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 039.00 | 14 452.00 | | 97 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 066.00 | 77 974.00 | | 46 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 127.00 | 1 239 874.00 | | 1 200 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 974.00 | 991 461.00 | | 1 063 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 153.00 | 248 413.00 | | 136 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 354.00 | | 15 341.00 | 4 985 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 4 998 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 043 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 3 952 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 043 850.00 | | | 1 043 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 939 575.00 | | 15 341.00 | 3 939 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 072.00 | 208 222.00 | 2 599.00 | 520 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 072.00 | 208 222.00 | 2 599.00 | 520 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 062.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 551.00 | 187 551.00 | | 187 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 178.00 | 54 178.00 | | 54 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 819.00 | 84 819.00 | | 84 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 67 454.00 | 67 454.00 | | 67 454.00 |
VB T. V. A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VC Groupe et associés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 441.00 | 363 617.00 | 1 467 321.00 | 3 842 441.00 |
VI Groupe et associés | 195 457.00 | 195 457.00 | | 195 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 602.00 | | | 269 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 059.00 | 97 059.00 | | 97 059.00 |
VW T.V.A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 400.00 | 999 576.00 | 1 467 321.00 | 4 478 400.00 |