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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 276.00 | 38 478.00 | 12 798.00 | 51 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -297 000.00 | | -297 000.00 | -297 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 080.00 | 287 058.00 | 109 021.00 | 396 080.00 |
BN En cours de production de biens | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 878.00 | 333 593.00 | 164 285.00 | 497 878.00 |
BZ Autres créances | 2 787 216.00 | | 2 787 216.00 | 2 787 216.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 289 666.00 | 333 593.00 | 2 956 073.00 | 3 289 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 685 746.00 | 620 651.00 | 3 065 094.00 | 3 685 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | -297 000.00 | | | -297 000.00 |
CU Autres participations | 551 191.00 | 247 967.00 | 303 224.00 | 551 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 256 815.00 | 1 611 528.00 | | 1 256 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 948.00 | -354 712.00 | | 19 948.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 864.00 | 1 257 915.00 | | 1 277 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 602.00 | 130 333.00 | | 115 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 2 030.00 | | 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 228.00 | 180 285.00 | | 167 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 092.00 | 719 010.00 | | 639 092.00 |
EA Autres dettes | 864 489.00 | 825 353.00 | | 864 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 230.00 | 1 857 012.00 | | 1 787 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 094.00 | 3 114 928.00 | | 3 065 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 230.00 | 1 857 012.00 | | 1 787 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 587.00 | 5 351.00 | | 3 587.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 587.00 | 5 351.00 | | 18 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 285.00 | 614 903.00 | | 22 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 702.00 | 614 903.00 | | 22 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -609 552.00 | | -4 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -56 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 237.00 | 827 465.00 | | 362 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 288.00 | 1 182 177.00 | | 342 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 948.00 | -354 712.00 | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 706.00 | | 50 239.00 | 355 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 865.00 | 396 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 865.00 | 51 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 903.00 | | 10 239.00 | 50 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 190.00 | | 40 000.00 | 304 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 942.00 | 7 596.00 | 9 447.00 | 40 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 329.00 | 7 596.00 | 9 447.00 | 40 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 228.00 | 167 228.00 | | 167 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 800.00 | 410 800.00 | | 410 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 984.00 | 129 984.00 | | 129 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 490.00 | 864 490.00 | | 864 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -297 001.00 | -297 001.00 | | -297 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 948.00 | 361 948.00 | | 361 948.00 |
VB T. V. A. | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 752 874.00 | 2 752 874.00 | | 2 752 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 148.00 | 3 081 148.00 | | 3 081 148.00 |
VW T.V.A. | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 230.00 | 1 787 230.00 | | 1 787 230.00 |