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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 200.00 | 78 829.00 | 18 371.00 | 97 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 206.00 | 80 739.00 | 152 467.00 | 233 206.00 |
060 Stock marchandises | 263 347.00 | 12 804.00 | 250 543.00 | 263 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 58 584.00 | | 58 584.00 | 58 584.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 696 103.00 | | 696 103.00 | 696 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 351.00 | 12 804.00 | 1 012 548.00 | 1 025 351.00 |
110 Total général Actif | 1 258 557.00 | 93 543.00 | 1 165 014.00 | 1 258 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 465 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 181 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 165 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 773 037.00 | 644 496.00 | | 773 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256.00 | 414.00 | | 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 3 667.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 15 523.00 | 18 964.00 | | 15 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 792 815.00 | 667 541.00 | | 792 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 356.00 | 252 573.00 | | 317 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118 093.00 | -42 774.00 | | -118 093.00 |
242 Autres charges externes. | 79 688.00 | 72 207.00 | | 79 688.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 218.00 | | 2 116.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 391.00 | 210 271.00 | | 220 391.00 |
252 Charges sociales | 32 683.00 | 30 123.00 | | 32 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 250.00 | 9 817.00 | | 9 250.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 804.00 | 15 424.00 | | 12 804.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 15.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 388.00 | 549 874.00 | | 556 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 427.00 | 117 667.00 | | 236 427.00 |
280 Produits financiers | 1 940.00 | 5 634.00 | | 1 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 332.00 | 259.00 | | 2 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 059.00 | 2 391.00 | | 6 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 28 972.00 | | 52 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 181 988.00 | 92 197.00 | | 181 988.00 |