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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 809.00 | 53 854.00 | 18 954.00 | 72 809.00 |
040 Immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 369.00 | 53 854.00 | 238 514.00 | 292 369.00 |
060 Stock marchandises | 6 056.00 | | 6 056.00 | 6 056.00 |
072 Créances – Autres | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
084 Disponibilités | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
110 Total général Actif | 364 560.00 | 53 854.00 | 310 706.00 | 364 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 214.00 | 352 845.00 | | 351 214.00 |
224 Production immobilisée | 8 192.00 | 8 510.00 | | 8 192.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 701.00 | 5 703.00 | | 5 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 107.00 | 368 059.00 | | 365 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 205.00 | 116 125.00 | | 116 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 368.00 | -919.00 | | 1 368.00 |
242 Autres charges externes. | 89 413.00 | 86 172.00 | | 89 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 2 858.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 179.00 | 130 899.00 | | 124 179.00 |
252 Charges sociales | 15 376.00 | 14 778.00 | | 15 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 6 439.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 531.00 | 486.00 | | 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 356 183.00 | 356 838.00 | | 356 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 924.00 | 11 221.00 | | 8 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | | 546.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 97.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 869.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 628.00 | 9 709.00 | | 9 628.00 |