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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003.00 | 13 313.00 | 2 690.00 | 16 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 229.00 | 40 050.00 | 13 179.00 | 53 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 158.00 | 54 119.00 | 23 039.00 | 77 158.00 |
BT Marchandises | 83 789.00 | | 83 789.00 | 83 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 075.00 | | 211 075.00 | 211 075.00 |
BZ Autres créances | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CF Disponibilités | 733 649.00 | | 733 649.00 | 733 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 832.00 | | 1 045 832.00 | 1 045 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 990.00 | 54 119.00 | 1 068 871.00 | 1 122 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 439 888.00 | | | 439 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 716.00 | | | 405 716.00 |
DL TOTAL (I) | 848 354.00 | | | 848 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 113.00 | | | 34 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
EA Autres dettes | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 871.00 | | | 1 068 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 517.00 | | | 220 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 441.00 | | 8 944.00 | 70 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 228.00 | 77 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 228.00 | 69 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 516.00 | | 8 944.00 | 62 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 509.00 | 7 838.00 | 2 228.00 | 48 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 753.00 | 7 838.00 | 2 228.00 | 47 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
UX Autres créances clients | 211 075.00 | 211 075.00 | | 211 075.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 264.00 | 228 095.00 | 7 169.00 | 235 264.00 |