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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 808.00 | 50 878.00 | 6 930.00 | 57 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 948.00 | 50 878.00 | 14 070.00 | 64 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 344.00 | | 94 344.00 | 94 344.00 |
BZ Autres créances | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 838.00 | | 230 838.00 | 230 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 785.00 | 50 878.00 | 244 908.00 | 295 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 453.00 | | | -13 453.00 |
DL TOTAL (I) | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 025.00 | | | 124 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
EA Autres dettes | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 571.00 | | | 218 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 908.00 | | | 244 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 584.00 | | | 218 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 686.00 | | 262.00 | 64 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 546.00 | | 262.00 | 57 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 956.00 | 1 922.00 | | 48 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 956.00 | 1 922.00 | | 48 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 025.00 | 124 025.00 | | 124 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 344.00 | 94 344.00 | | 94 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 587.00 | 49 587.00 | | 49 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 067.00 | 121 927.00 | 7 140.00 | 129 067.00 |
VW T.V.A. | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 571.00 | 218 571.00 | | 218 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
ST Autres comptes | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 385.00 | | | 51 385.00 |
YT Sous‐traitance | 401 983.00 | | | 401 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 854.00 | | | 100 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 537.00 | | | 81 537.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 388.00 | | | 487 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |