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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
AP Constructions | 1 258 814.00 | 155 542.00 | 1 103 272.00 | 1 258 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604.00 | 1 438.00 | 1 165.00 | 2 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 041.00 | 36 316.00 | 10 725.00 | 47 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 459 815.00 | 193 297.00 | 1 266 518.00 | 1 459 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BZ Autres créances | 98 546.00 | | 98 546.00 | 98 546.00 |
CF Disponibilités | 398 663.00 | | 398 663.00 | 398 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 840.00 | | 527 840.00 | 527 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 656.00 | 193 297.00 | 1 794 359.00 | 1 987 656.00 |
CU Autres participations | 106 931.00 | | 106 931.00 | 106 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 49.00 | 561 970.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -270 000.00 | | | -270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 838.00 | 16 078.00 | | 606 838.00 |
DL TOTAL (I) | 452 387.00 | 693 549.00 | | 452 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 981.00 | 1 105 016.00 | | 1 117 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 208.00 | 201 587.00 | | 24 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 5 573.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 250.00 | 48 477.00 | | 187 250.00 |
EA Autres dettes | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 971.00 | 1 363 075.00 | | 1 341 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 359.00 | 2 056 624.00 | | 1 794 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 100.00 | 336 031.00 | | 334 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 986.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 111 518.00 | | | 1 111 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111 518.00 | 1 877.00 | | 1 111 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 307.00 | 180.00 | | 202 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 070.00 | | | 349 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 377.00 | 180.00 | | 551 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 140.00 | 1 697.00 | | 560 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 058.00 | 394 720.00 | | 1 502 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 219.00 | 378 642.00 | | 895 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 838.00 | 16 078.00 | | 606 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 156.00 | | 680 006.00 | 1 924 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 558.00 | 106 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144 347.00 | 1 459 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 789.00 | 1 352 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 667.00 | | 680 006.00 | 1 696 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 490.00 | | | 227 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 571.00 | 63 986.00 | 252 260.00 | 381 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 571.00 | 63 986.00 | 252 260.00 | 381 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 872.00 | 177 872.00 | | 177 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 87 828.00 | 87 828.00 | | 87 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 982.00 | 110 111.00 | 536 575.00 | 1 117 982.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 073.00 | | | 123 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 177.00 | 129 177.00 | | 129 177.00 |
VW T.V.A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 971.00 | 334 100.00 | 536 575.00 | 1 341 971.00 |