| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 100.00 | 4 094.00 | 19 006.00 | 23 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 341.00 | 11 816.00 | 7 526.00 | 19 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 014.00 | 15 910.00 | 195 104.00 | 211 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CF Disponibilités | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 293.00 | 15 910.00 | 198 384.00 | 214 293.00 |
CU Autres participations | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 435.00 | -1 664.00 | | -27 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 496.00 | -25 772.00 | | -26 496.00 |
DL TOTAL (I) | -39 932.00 | -13 435.00 | | -39 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 1 170.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 712.00 | 204 867.00 | | 231 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 475.00 | | 3 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653.00 | 1 349.00 | | 653.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 316.00 | 210 861.00 | | 238 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 384.00 | 197 425.00 | | 198 384.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 712.00 | | | 231 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 45.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348.00 | -45.00 | | 2 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 161.00 | 43 736.00 | | 51 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 658.00 | 69 507.00 | | 77 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 496.00 | -25 772.00 | | -26 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 409.00 | | 19 780.00 | 203 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 676.00 | 153 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 176.00 | 211 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 57 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 441.00 | | 6 500.00 | 56 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 968.00 | | 13 280.00 | 146 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 5 816.00 | 2 391.00 | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 5 816.00 | 2 391.00 | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 224.00 | | 110 224.00 | 110 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 231 712.00 | 231 712.00 | | 231 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 778.00 | 1 506.00 | 110 273.00 | 111 778.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |