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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 658 000.00 | | 1 658 000.00 | 1 658 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 525.00 | 146 702.00 | 2 823.00 | 149 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 390.00 | 150 167.00 | 1 662 223.00 | 1 812 390.00 |
BT Marchandises | 136 983.00 | | 136 983.00 | 136 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 282.00 | 21 155.00 | 78 127.00 | 99 282.00 |
BZ Autres créances | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 061.00 | 21 155.00 | 233 905.00 | 255 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 452.00 | 171 323.00 | 1 896 129.00 | 2 067 452.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 762 096.00 | | | 762 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DL TOTAL (I) | 864 881.00 | | | 864 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 053.00 | | | 375 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 542.00 | | | 401 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 238.00 | | | 195 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | | | 59 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 247.00 | | | 1 031 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 129.00 | | | 1 896 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 451.00 | | | 779 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 391.00 | | | 1 812 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 812 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 658 000.00 | | | 1 658 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 991.00 | | | 152 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 632.00 | 536.00 | 150 167.00 | 149 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 632.00 | 536.00 | 150 167.00 | 149 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 238.00 | 195 238.00 | | 195 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 542.00 | 401 542.00 | | 401 542.00 |
UX Autres créances clients | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 301.00 | 112 505.00 | 251 796.00 | 364 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 247.00 | 112 247.00 | | 112 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 247.00 | 779 451.00 | 251 796.00 | 1 031 247.00 |