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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 011.00 | 29 238.00 | 772.00 | 30 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 633.00 | 119 178.00 | 161 455.00 | 280 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 980.00 | 404 804.00 | 568 175.00 | 972 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 199.00 | 553 220.00 | 734 977.00 | 1 288 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 261.00 | 60 007.00 | 548 253.00 | 608 261.00 |
BZ Autres créances | 3 949 969.00 | | 3 949 969.00 | 3 949 969.00 |
CF Disponibilités | 9 211 081.00 | | 9 211 081.00 | 9 211 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 804 028.00 | 60 007.00 | 13 744 020.00 | 13 804 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 092 228.00 | 613 229.00 | 14 478 999.00 | 15 092 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 170 360.00 | 170 360.00 | | 170 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 720 174.00 | 2 227 158.00 | | 2 720 174.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 534.00 | 2 430 518.00 | | 2 923 534.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 476.00 | 1 840 443.00 | | 2 205 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 316.00 | 8 095.00 | | 18 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 576.00 | 7 774 937.00 | | 6 604 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 947 747.00 | 1 611 290.00 | | 1 947 747.00 |
EA Autres dettes | 521 618.00 | 915 762.00 | | 521 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 729.00 | 429 070.00 | | 217 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 515 465.00 | 12 579 599.00 | | 11 515 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 478 999.00 | 15 050 117.00 | | 14 478 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 497 149.00 | 12 571 504.00 | | 11 497 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 22 301 615.00 | | 22 301 615.00 | 22 301 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 301 615.00 | | 22 301 615.00 | 22 301 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 900 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 478 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 977.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 109 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 790 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 813 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 886.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 1 138.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | -1 138.00 | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 312.00 | 922 668.00 | | 1 092 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 924 442.00 | 20 557 063.00 | | 22 924 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 204 268.00 | 18 329 905.00 | | 20 204 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 720 174.00 | 2 227 158.00 | | 2 720 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 229.00 | | 232 887.00 | 1 057 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916.00 | 1 288 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 1 253 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 011.00 | | 4 575.00 | 30 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 218.00 | | 228 312.00 | 1 027 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 887.00 | 175 251.00 | 1 916.00 | 379 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 612.00 | 4 627.00 | | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 275.00 | 170 625.00 | 1 916.00 | 355 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 716.00 | 10 978.00 | 1 686.00 | 50 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 716.00 | 10 978.00 | 1 686.00 | 50 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 716.00 | 10 978.00 | 1 686.00 | 90 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034 840.00 | 2 034 840.00 | | 2 034 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604 576.00 | 6 604 576.00 | | 6 604 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 180.00 | 178 180.00 | | 178 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 591.00 | 173 591.00 | | 173 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 618.00 | 521 618.00 | | 521 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 729.00 | 217 729.00 | | 217 729.00 |
UX Autres créances clients | 542 804.00 | 542 804.00 | | 542 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 457.00 | 65 457.00 | | 65 457.00 |
VB T. V. A. | 604 285.00 | 604 285.00 | | 604 285.00 |
VC Groupe et associés | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
VP Divers | 1 284 459.00 | 1 284 459.00 | | 1 284 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530 745.00 | 1 530 745.00 | | 1 530 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033 935.00 | 2 033 935.00 | | 2 033 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 592 946.00 | 4 592 946.00 | | 4 592 946.00 |
VW T.V.A. | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 149.00 | 11 497 149.00 | | 11 497 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 549.00 | | | 114 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
ST Autres comptes | 1 721 735.00 | | | 1 721 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 630 661.00 | | | 12 630 661.00 |
YT Sous‐traitance | 1 677 015.00 | | | 1 677 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 273.00 | | | 187 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 396.00 | | | 358 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 403 244.00 | | | 2 403 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 111 718.00 | | | 2 111 718.00 |
ZE Dividendes | 2 227 158.00 | | | 2 227 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 478 921.00 | | | 16 478 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |