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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 234.00 | 46 553.00 | 680.00 | 47 234.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 962.00 | 47 876.00 | 1 085.00 | 48 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
060 Stock marchandises | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
072 Créances – Autres | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
084 Disponibilités | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 337.00 | | 287 337.00 | 287 337.00 |
110 Total général Actif | 336 299.00 | 47 876.00 | 288 422.00 | 336 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 493.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 026.00 | | | 66 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 936.00 | | | 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 562.00 | | | 74 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |