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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 401.00 | 41 591.00 | 28 809.00 | 70 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 515.00 | 345 624.00 | 216 890.00 | 562 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 206.00 | 387 216.00 | 422 990.00 | 810 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BZ Autres créances | 171 899.00 | | 171 899.00 | 171 899.00 |
CF Disponibilités | 155 591.00 | | 155 591.00 | 155 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 232.00 | | 363 232.00 | 363 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 439.00 | 387 216.00 | 786 222.00 | 1 173 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 315 025.00 | | | 315 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
DL TOTAL (I) | 460 993.00 | | | 460 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | | | 68 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 900.00 | | | 121 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 228.00 | | | 325 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 222.00 | | | 786 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 493.00 | | | 257 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 742 758.00 | | 1 742 758.00 | 1 742 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 758.00 | | 1 742 758.00 | 1 742 758.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 956.00 | 1.00 | | 15 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 803.00 | | | -9 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 474.00 | | | 1 786 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 506.00 | | | 1 662 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 968.00 | | | 123 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 813.00 | | 60 604.00 | 755 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 810 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 643 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 080.00 | | 60 394.00 | 589 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 733.00 | | 210.00 | 16 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 922.00 | 63 294.00 | | 323 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 922.00 | 63 294.00 | | 323 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VC Groupe et associés | 106 061.00 | 106 061.00 | | 106 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 834.00 | 50 099.00 | 67 734.00 | 117 834.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 893.00 | | | 90 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 016.00 | 190 072.00 | 16 943.00 | 207 016.00 |
VW T.V.A. | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 228.00 | 257 493.00 | 67 734.00 | 325 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 052.00 | | | 99 052.00 |
ST Autres comptes | 123 697.00 | | | 123 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 317.00 | | | 12 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 292.00 | | | 207 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 963.00 | | | 319 963.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |