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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 295 789.00 | 295 789.00 | 1 000 000.00 | 1 295 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 128.00 | | 1 252 128.00 | 1 252 128.00 |
BZ Autres créances | 12 574 776.00 | | 12 574 776.00 | 12 574 776.00 |
CF Disponibilités | 636 580.00 | | 636 580.00 | 636 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 771 273.00 | 295 789.00 | 15 475 484.00 | 15 771 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 403.00 | 295 789.00 | 15 479 614.00 | 15 775 403.00 |
CU Autres participations | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 380.00 | 1 042 645.00 | | 1 217 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 380.00 | 1 043 645.00 | | 1 218 380.00 |
DP Provisions pour risques | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 264.00 | 8.00 | | 8 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 001.00 | 3 357 875.00 | | 1 381 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 727.00 | 281 138.00 | | 516 727.00 |
EA Autres dettes | 11 835 796.00 | 14 596 625.00 | | 11 835 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 500.00 | 105 000.00 | | 407 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 149 289.00 | 18 340 641.00 | | 14 149 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 479 614.00 | 19 496 238.00 | | 15 479 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 799 636.00 | | 1 799 636.00 | 1 799 636.00 |
FG Production vendue services | 3 339 880.00 | | 3 339 880.00 | 3 339 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 516.00 | | 5 139 516.00 | 5 139 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 139 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 556 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 789.00 | |
GE Autres charges | | | 109 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 358 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 432 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 230.00 | 7 611 960.00 | | 6 576 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 358 851.00 | 6 569 314.00 | | 5 358 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 380.00 | 1 042 645.00 | | 1 217 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480.00 | | 650.00 | 3 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 650.00 | 3 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 295 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 295 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 295 789.00 | | |