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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 695.00 | 301 165.00 | 351 530.00 | 652 695.00 |
BF Prêts | 37 091.00 | | 37 091.00 | 37 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 208.00 | 312 474.00 | 409 734.00 | 722 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 173.00 | | 32 173.00 | 32 173.00 |
BT Marchandises | 509 992.00 | 15 602.00 | 494 391.00 | 509 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BZ Autres créances | 74 152.00 | | 74 152.00 | 74 152.00 |
CF Disponibilités | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 696.00 | 15 602.00 | 672 094.00 | 687 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 904.00 | 328 075.00 | 1 081 828.00 | 1 409 904.00 |
CU Autres participations | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 653 432.00 | 653 432.00 | | 653 432.00 |
DH Report à nouveau | -72 385.00 | 7 341.00 | | -72 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 533.00 | -79 726.00 | | -222 533.00 |
DK Provisions réglementées | 14 610.00 | 14 813.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 417 124.00 | 639 860.00 | | 417 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 495.00 | 183 769.00 | | 144 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 251.00 | 134.00 | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 241.00 | 388 770.00 | | 376 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 711.00 | 140 087.00 | | 125 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 704.00 | 712 769.00 | | 664 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 828.00 | 1 352 629.00 | | 1 081 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 013.00 | 568 273.00 | | 562 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 386.00 | 66 317.00 | 7 230.00 | 253 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 078.00 | 66 317.00 | 7 230.00 | 242 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 813.00 | 382.00 | 585.00 | 14 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 602.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 813.00 | 15 984.00 | 585.00 | 14 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 813.00 | 15 984.00 | 585.00 | 14 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 241.00 | 376 241.00 | | 376 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 502.00 | 144 502.00 | | 144 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 704.00 | 664 704.00 | | 664 704.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |