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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
AP Constructions | 328 882.00 | 207 211.00 | 121 671.00 | 328 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 300.00 | 68 761.00 | 17 539.00 | 86 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 767.00 | 251 503.00 | 162 264.00 | 413 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 255.00 | | 22 255.00 | 22 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 852 961.00 | 527 475.00 | 325 486.00 | 852 961.00 |
BT Marchandises | 58 806.00 | | 58 806.00 | 58 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 490.00 | 4 173.00 | 130 317.00 | 134 490.00 |
BZ Autres créances | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CF Disponibilités | 111 235.00 | | 111 235.00 | 111 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 554.00 | 4 173.00 | 373 380.00 | 377 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 515.00 | 531 649.00 | 698 866.00 | 1 230 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 234.00 | 260 290.00 | | 352 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | 91 943.00 | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 421 156.00 | 385 234.00 | | 421 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 447.00 | 178 404.00 | | 123 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 805.00 | 18 487.00 | | 28 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 359.00 | 58 175.00 | | 69 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 46 483.00 | | 47 218.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 9 683.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 711.00 | 319 138.00 | | 277 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 866.00 | 704 372.00 | | 698 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 668.00 | 70 807.00 | | 456 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 668.00 | 70 807.00 | | 456 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 359.00 | 69 359.00 | | 69 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 447.00 | 44 939.00 | 78 509.00 | 123 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 218.00 | 47 218.00 | | 47 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 906.00 | 170 397.00 | 78 509.00 | 248 906.00 |