| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 398.00 | 20 575.00 | 14 822.00 | 35 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 526.00 | 40 909.00 | 5 617.00 | 46 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 924.00 | 61 484.00 | 25 440.00 | 86 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 866.00 | 61 484.00 | 67 382.00 | 128 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
DH Report à nouveau | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 482.00 | 11 448.00 | | 11 482.00 |
DL TOTAL (I) | 31 485.00 | 20 003.00 | | 31 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 007.00 | 18 098.00 | | 11 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293.00 | 4 736.00 | | 2 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 72.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 2 204.00 | | 8 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 370.00 | 15 068.00 | | 13 370.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 896.00 | 40 179.00 | | 35 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 382.00 | 60 183.00 | | 67 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 302.00 | 30 405.00 | | 32 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -275.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -1 328.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 129.00 | 128 829.00 | | 138 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 647.00 | 117 380.00 | | 126 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 482.00 | 11 448.00 | | 11 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 883.00 | | 4 549.00 | 84 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 86 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 81 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 883.00 | | 4 549.00 | 79 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 745.00 | 10 247.00 | 2 507.00 | 53 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 745.00 | 10 247.00 | 2 507.00 | 53 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 004.00 | 7 410.00 | 3 594.00 | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VW T.V.A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 897.00 | 32 303.00 | 3 594.00 | 35 897.00 |