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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 871.00 | 37 652.00 | 27 219.00 | 64 871.00 |
040 Immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 733.00 | 38 712.00 | 28 021.00 | 66 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
084 Disponibilités | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 895.00 | | 71 895.00 | 71 895.00 |
110 Total général Actif | 138 628.00 | 38 712.00 | 99 916.00 | 138 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 525.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
230 Autres produits | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 582.00 | | | 90 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -383.00 | | | -383.00 |
242 Autres charges externes. | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
252 Charges sociales | 366.00 | | | 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 233.00 | | | 81 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 333.00 | | | 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 378.00 | | | 16 378.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 286.00 | | | 50 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 681.00 | | | 16 681.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 234.00 | | | 234.00 |