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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 833.00 | 5 429.00 | 24 404.00 | 29 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 512.00 | 6 844.00 | 10 667.00 | 17 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 345.00 | 12 273.00 | 35 072.00 | 47 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 430.00 | | 56 430.00 | 56 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 775.00 | 12 273.00 | 91 502.00 | 103 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 085.00 | 3 891.00 | | 18 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 14 194.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 26 841.00 | 19 185.00 | | 26 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 349.00 | 9 493.00 | | 32 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 283.00 | 2 831.00 | | 19 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 350.00 | 6 325.00 | | 12 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 3 299.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 661.00 | 22 447.00 | | 64 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 502.00 | 41 632.00 | | 91 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 646.00 | 16 598.00 | | 23 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 363.00 | 60 251.00 | | 34 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 707.00 | 46 058.00 | | 26 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656.00 | 14 194.00 | | 7 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964.00 | | 23 381.00 | 23 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 964.00 | | 23 381.00 | 23 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 167.00 | 5 106.00 | | 7 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 167.00 | 5 106.00 | | 7 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 349.00 | 3 683.00 | 28 666.00 | 32 349.00 |
VI Groupe et associés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 312.00 | 23 646.00 | 28 666.00 | 52 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 608.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | 5 070.00 | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 10 375.00 | 14 889.00 | | 10 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208.00 | 942.00 | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 283.00 | 382.00 | | 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 990.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927.00 | 5 829.00 | | 1 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 263.00 | 2 970.00 | | 2 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 133.00 | 20 901.00 | | 14 133.00 |