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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 483.00 | 22 484.00 | -1.00 | 22 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 734.00 | 137 687.00 | 8 048.00 | 145 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 402.00 | 161 970.00 | 233 432.00 | 395 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BZ Autres créances | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
CF Disponibilités | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 916.00 | | 72 916.00 | 72 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 319.00 | 161 970.00 | 306 348.00 | 468 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 191.00 | | | -98 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DL TOTAL (I) | -55 474.00 | | | -55 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 995.00 | | | 265 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 177.00 | | | 60 177.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 348.00 | | | 306 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 822.00 | | | 361 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 351.00 | | 167 351.00 | 167 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 803.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 066.00 | | | 214 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 748.00 | | | 190 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 380.00 | | 2 222.00 | 395 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 395 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 168 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 298.00 | | 1 119.00 | 169 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 1 103.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 167.00 | 3 803.00 | | 158 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 367.00 | 3 803.00 | | 156 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 028.00 | 245 028.00 | | 245 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
UX Autres créances clients | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VI Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 125.00 | 33 948.00 | 177.00 | 34 125.00 |
VW T.V.A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 822.00 | 361 822.00 | | 361 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ST Autres comptes | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 314.00 | | | 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 807.00 | | | 47 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |