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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 177.00 | 53.00 | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 641.00 | 39 680.00 | 1 961.00 | 41 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 871.00 | 39 857.00 | 19 013.00 | 58 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
084 Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 708.00 | | 28 708.00 | 28 708.00 |
110 Total général Actif | 87 579.00 | 39 857.00 | 47 721.00 | 87 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 100.00 | | | 259 100.00 |
222 Production stockée | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 675.00 | | | 269 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 056.00 | | | 138 056.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
242 Autres charges externes. | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 993.00 | | | 94 993.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | | | 602.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 775.00 | | | 282 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 136.00 | | | -13 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |