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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AH Fonds commercial | 900 800.00 | 190 800.00 | 710 000.00 | 900 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 989.00 | 18 011.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 247.00 | 2 407.00 | 840.00 | 3 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 284.00 | 42 149.00 | 75 135.00 | 117 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 706.00 | 238 140.00 | 805 566.00 | 1 043 706.00 |
BT Marchandises | 102 085.00 | | 102 085.00 | 102 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BZ Autres créances | 40 209.00 | | 40 209.00 | 40 209.00 |
CF Disponibilités | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 699.00 | | 209 699.00 | 209 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 405.00 | 238 140.00 | 1 015 265.00 | 1 253 405.00 |
CU Autres participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 247 281.00 | 436 215.00 | | 247 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 898.00 | 61 066.00 | | 27 898.00 |
DL TOTAL (I) | 521 579.00 | 743 681.00 | | 521 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 192.00 | | | 370 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 6 802.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 890.00 | 69 780.00 | | 78 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 456.00 | 21 706.00 | | 17 456.00 |
EA Autres dettes | 22 665.00 | | | 22 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 686.00 | 98 288.00 | | 493 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 265.00 | 841 968.00 | | 1 015 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 399.00 | | 94 307.00 | 949 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 921 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 595.00 | | 20 000.00 | 901 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | | 72 727.00 | 47 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 906.00 | 8 434.00 | | 38 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 2 179.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 301.00 | 6 255.00 | | 38 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 800.00 | | | 190 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 890.00 | 78 890.00 | | 78 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
UX Autres créances clients | 26 543.00 | 26 543.00 | | 26 543.00 |
VB T. V. A. | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 192.00 | 370 192.00 | | 370 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 192.00 | | | 370 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 050.00 | 68 050.00 | | 68 050.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 686.00 | 493 686.00 | | 493 686.00 |