| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 598.00 | 44 491.00 | 8 107.00 | 52 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 109 652.00 | 2 147 122.00 | 962 530.00 | 3 109 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 946.00 | 1 092 357.00 | 663 588.00 | 1 755 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
BF Prêts | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 039 077.00 | 3 283 971.00 | 1 755 106.00 | 5 039 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 944 776.00 | | 2 944 776.00 | 2 944 776.00 |
BZ Autres créances | 1 110 694.00 | | 1 110 694.00 | 1 110 694.00 |
CF Disponibilités | 3 056 289.00 | | 3 056 289.00 | 3 056 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101 466.00 | | 1 101 466.00 | 1 101 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 225.00 | | 8 213 225.00 | 8 213 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 252 302.00 | 3 283 971.00 | 9 968 331.00 | 13 252 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 879 947.00 | 626 121.00 | | 879 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 605.00 | 1 453 823.00 | | 996 605.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140 121.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 096 552.00 | 2 440 068.00 | | 2 096 552.00 |
DP Provisions pour risques | 130 990.00 | 51 178.00 | | 130 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 739.00 | 24 739.00 | | 24 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 728.00 | 75 917.00 | | 155 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 712.00 | 192 708.00 | | 538 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 69 615.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 196.00 | 2 439 566.00 | | 4 398 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 638 878.00 | 2 500 462.00 | | 2 638 878.00 |
EA Autres dettes | 139 647.00 | 169 647.00 | | 139 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 716 051.00 | 5 417 842.00 | | 7 716 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 968 331.00 | 7 933 827.00 | | 9 968 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 303 582.00 | 5 351 591.00 | | 7 303 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 005 099.00 | 178 797.00 | 22 183 896.00 | 22 005 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 005 099.00 | 178 797.00 | 22 183 896.00 | 22 005 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 564 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 311 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 132 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 939 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 198 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 867.00 | 89 104.00 | | 299 867.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 659 768.00 | 1 091 106.00 | | 1 659 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454 157.00 | 157 193.00 | | 454 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 370.00 | 157 193.00 | | 507 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 036.00 | 2 800.00 | | 314 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 036.00 | 3 019.00 | | 314 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 334.00 | 154 174.00 | | 193 334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 263.00 | 364 156.00 | | 225 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 342.00 | 568 132.00 | | 336 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 072 555.00 | 22 084 158.00 | | 23 072 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 075 950.00 | 20 630 335.00 | | 22 075 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 605.00 | 1 453 823.00 | | 996 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 480.00 | 156 283.00 | | 30 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 439.00 | | 1 393 718.00 | 3 954 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 759.00 | 50 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321.00 | 308 759.00 | 5 039 077.00 | 321.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 300 000.00 | 4 935 604.00 | 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 598.00 | | | 52 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 852 917.00 | | 1 383 008.00 | 3 852 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 924.00 | | 10 710.00 | 48 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 936 677.00 | 347 295.00 | | 2 936 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 031.00 | 6 461.00 | | 38 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 898 646.00 | 340 834.00 | | 2 898 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 917.00 | 79 812.00 | | 75 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 917.00 | 79 812.00 | | 75 917.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 812.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 398 196.00 | 4 398 196.00 | | 4 398 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 097 552.00 | 1 097 552.00 | | 1 097 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 122.00 | 575 122.00 | | 575 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
UP Prêts | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 776.00 | 2 944 776.00 | | 2 944 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -482.00 | -482.00 | | -482.00 |
VB T. V. A. | 737 015.00 | 737 015.00 | | 737 015.00 |
VC Groupe et associés | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 054.00 | 125 584.00 | 292 193.00 | 538 054.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 677.00 | | | 413 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
VP Divers | 147 209.00 | 147 209.00 | | 147 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 287.00 | 61 287.00 | | 61 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101 466.00 | 1 101 466.00 | | 1 101 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 207 811.00 | 5 160 206.00 | 47 605.00 | 5 207 811.00 |
VW T.V.A. | 904 917.00 | 904 917.00 | | 904 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 716 051.00 | 7 303 582.00 | 292 193.00 | 7 716 051.00 |