| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 34 018.00 | 3 766.00 | 37 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 784.00 | 34 018.00 | 3 766.00 | 37 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
072 Créances – Autres | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
110 Total général Actif | 50 392.00 | 34 018.00 | 16 374.00 | 50 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 696.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 29 540.00 | 44 552.00 | | 29 540.00 |
222 Production stockée | -2 750.00 | -160.00 | | -2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 790.00 | 44 392.00 | | 26 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 343.00 | 14 505.00 | | 10 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 146.00 | 609.00 | | -1 146.00 |
242 Autres charges externes. | 11 376.00 | 14 380.00 | | 11 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 797.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 285.00 | 11 140.00 | | 11 285.00 |
252 Charges sociales | 2 313.00 | 1 562.00 | | 2 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | 1 184.00 | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 946.00 | 44 177.00 | | 35 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 156.00 | 215.00 | | -9 156.00 |
294 Charges financières | 158.00 | 211.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 314.00 | 4.00 | | -9 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 798.00 | | | 5 798.00 |