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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 812 810.00 | 19 013 561.00 | 17 799 249.00 | 36 812 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 600.00 | 63 680.00 | 15 920.00 | 79 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 892 410.00 | 19 077 241.00 | 17 815 169.00 | 36 892 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 553.00 | | 696 553.00 | 696 553.00 |
BZ Autres créances | 320 225.00 | | 320 225.00 | 320 225.00 |
CF Disponibilités | 1 615 897.00 | | 1 615 897.00 | 1 615 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300 764.00 | | 300 764.00 | 300 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 438.00 | | 2 933 438.00 | 2 933 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 021 380.00 | 19 077 241.00 | 20 944 139.00 | 40 021 380.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 195 532.00 | | 195 532.00 | 195 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 538 288.00 | 346 277.00 | | 538 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 669.00 | 1 792 011.00 | | 1 353 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 932 657.00 | 2 178 988.00 | | 1 932 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 435 280.00 | 14 997 174.00 | | 12 435 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323 520.00 | 5 851 937.00 | | 6 323 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 681.00 | 357 820.00 | | 252 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 011 482.00 | 21 297 720.00 | | 19 011 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 944 139.00 | 23 476 708.00 | | 20 944 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 137 979.00 | 8 862 416.00 | | 9 137 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 606 111.00 | | 5 606 111.00 | 5 606 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 606 111.00 | | 5 606 111.00 | 5 606 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 606 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 351 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 057.00 | 696 893.00 | | 488 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 606 112.00 | 6 602 964.00 | | 5 606 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 252 443.00 | 4 810 953.00 | | 4 252 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 669.00 | 1 792 011.00 | | 1 353 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 892 410.00 | | | 36 892 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 892 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 892 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 892 410.00 | | | 36 892 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760 520.00 | 2 316 721.00 | | 16 760 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760 520.00 | 2 316 721.00 | | 16 760 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 681.00 | 252 681.00 | | 252 681.00 |
UX Autres créances clients | 696 553.00 | 696 553.00 | | 696 553.00 |
VB T. V. A. | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 435 280.00 | 2 561 778.00 | 7 641 381.00 | 12 435 280.00 |
VI Groupe et associés | 6 323 520.00 | 6 323 520.00 | | 6 323 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 869.00 | | | 2 561 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 762.00 | 186 762.00 | | 186 762.00 |
VP Divers | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 541.00 | 1 317 541.00 | | 1 317 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 011 482.00 | 9 137 979.00 | 7 641 381.00 | 19 011 482.00 |