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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 974.00 | 81 810.00 | 11 164.00 | 92 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 147.00 | 76 656.00 | 24 491.00 | 101 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 866.00 | 181 179.00 | 380 686.00 | 561 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BT Marchandises | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BZ Autres créances | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
CF Disponibilités | 65 585.00 | | 65 585.00 | 65 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 286.00 | 181 179.00 | 470 107.00 | 651 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 30 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 986.00 | 257 034.00 | | 14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 431.00 | 33 953.00 | | 38 431.00 |
DL TOTAL (I) | 356 417.00 | 323 986.00 | | 356 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 4 930.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 37 670.00 | | 41 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 633.00 | 56 921.00 | | 70 633.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 690.00 | 115 416.00 | | 113 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 107.00 | 439 403.00 | | 470 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 690.00 | 115 416.00 | | 113 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 096.00 | | 770.00 | 561 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 713.00 | | | 367 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 352.00 | | 770.00 | 193 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 203.00 | 9 976.00 | | 171 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 490.00 | 9 976.00 | | 148 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 169.00 | 28 169.00 | | 28 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 690.00 | 113 690.00 | | 113 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 092.00 | 10 085.00 | | 13 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 569.00 | 15 643.00 | | 21 569.00 |
ST Autres comptes | 84 654.00 | 75 652.00 | | 84 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 271.00 | 37 698.00 | | 38 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 993.00 | 14 980.00 | | 4 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 928.00 | 823.00 | | 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 020.00 | 10 908.00 | | 14 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 631.00 | 54 855.00 | | 63 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 686.00 | 50 456.00 | | 52 686.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 494.00 | 128 993.00 | | 144 494.00 |