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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 200.00 | | 284 200.00 | 284 200.00 |
BZ Autres créances | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
CF Disponibilités | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 551.00 | | 305 551.00 | 305 551.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DG Autres réserves | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
DL TOTAL (I) | 260 719.00 | | | 260 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 551.00 | | | 305 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 133.00 | | | 173 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 200.00 | | | 250 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 200.00 | | 109 200.00 | 109 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 022.00 | 7 822.00 | 109 200.00 | 117 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
ST Autres comptes | 768.00 | | | 768.00 |
ZE Dividendes | 179 121.00 | | | 179 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 124.00 | | | 3 124.00 |