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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 282 953.00 | | 282 953.00 | 282 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 612.00 | 47 455.00 | 112 157.00 | 159 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 025.00 | 54 095.00 | 399 930.00 | 454 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 102.00 | | 72 102.00 | 72 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 127.00 | 54 095.00 | 472 032.00 | 526 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 459.00 | 95 739.00 | | 92 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 772.00 | 53 738.00 | | 37 772.00 |
DL TOTAL (I) | 240 231.00 | 259 477.00 | | 240 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 911.00 | 191 397.00 | | 161 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 3 129.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 4 413.00 | | 2 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 270.00 | 58 782.00 | | 60 270.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | 57 532.00 | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 801.00 | 315 252.00 | | 231 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 032.00 | 574 729.00 | | 472 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 536.00 | | 769 536.00 | 769 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 536.00 | | 769 536.00 | 769 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 531.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779.00 | 6 173.00 | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 6 173.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | -6 173.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 15 498.00 | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 237.00 | 704 045.00 | | 775 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 465.00 | 650 307.00 | | 737 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 772.00 | 53 738.00 | | 37 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 372.00 | | 11 197.00 | 448 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 454 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 544.00 | 159 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 959.00 | | 11 197.00 | 153 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 329.00 | 23 531.00 | 4 765.00 | 35 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 689.00 | 23 531.00 | 4 765.00 | 28 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 849.00 | 29 849.00 | | 29 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 452.00 | 40 898.00 | 109 553.00 | 150 452.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 38 977.00 | 4 820.00 | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 801.00 | 122 248.00 | 109 553.00 | 231 801.00 |