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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 878.00 | 11 429.00 | 10 449.00 | 21 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 776.00 | 16 904.00 | 17 872.00 | 34 776.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 707.00 | 4 114.00 | 395 592.00 | 399 707.00 |
CF Disponibilités | 739 708.00 | | 739 708.00 | 739 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 485.00 | 4 114.00 | 1 138 371.00 | 1 142 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 262.00 | 21 018.00 | 1 156 243.00 | 1 177 262.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 601 749.00 | | | 601 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 383.00 | | | 402 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 132.00 | | | 1 015 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 545.00 | | | 124 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 243.00 | | | 1 156 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 619.00 | 2 285.00 | | 14 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 144.00 | 2 285.00 | | 9 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 545.00 | 124 545.00 | | 124 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 493.00 | 3 069.00 | 2 423.00 | 5 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 111.00 | 141 111.00 | | 141 111.00 |