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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 710 672.00 | 1 000 000.00 | 1 710 672.00 | 2 710 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 654.00 | 25 284.00 | 3 370.00 | 28 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 577.00 | 296 435.00 | 429 143.00 | 725 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 477 448.00 | 1 321 719.00 | 2 155 729.00 | 3 477 448.00 |
BZ Autres créances | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CF Disponibilités | 132 583.00 | | 132 583.00 | 132 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 610.00 | | 167 610.00 | 167 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 058.00 | 1 321 719.00 | 2 323 338.00 | 3 645 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 056.00 | 20 858.00 | | 22 056.00 |
DG Autres réserves | 393 061.00 | 370 296.00 | | 393 061.00 |
DH Report à nouveau | 81 156.00 | 81 156.00 | | 81 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 157.00 | 23 963.00 | | -1 039 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 116.00 | 2 496 273.00 | | 1 457 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 166.00 | | | 395 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 381.00 | 585 502.00 | | 452 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 149.00 | 2 000.00 | | 7 149.00 |
EA Autres dettes | 8 250.00 | 74 810.00 | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 222.00 | 662 312.00 | | 866 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 338.00 | 3 158 585.00 | | 2 323 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 488.00 | 662 312.00 | | 574 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 791.00 | | 96 791.00 | 96 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 039 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 999.00 | 15 830.00 | | 31 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 229.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 791.00 | 120 000.00 | | 96 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 948.00 | 96 037.00 | | 1 135 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 157.00 | 23 963.00 | | -1 039 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 104 225.00 | | 3 477 480.00 | 3 104 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 104 257.00 | 12 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 104 257.00 | 3 477 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 711 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 754 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 225.00 | | 12 195.00 | 3 104 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 321 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 321 719.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 166.00 | 103 432.00 | 291 734.00 | 395 166.00 |
VI Groupe et associés | 452 381.00 | 452 381.00 | | 452 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 830.00 | | | 471 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 664.00 | | | 76 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VP Divers | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 190.00 | 35 027.00 | 12 163.00 | 47 190.00 |
VW T.V.A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 222.00 | 574 488.00 | 291 734.00 | 866 222.00 |