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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 7 216.00 | 25 019.00 | 32 235.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 787.00 | 7 216.00 | 70 571.00 | 77 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
072 Créances – Autres | 19 644.00 | 7 794.00 | 11 850.00 | 19 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 52 206.00 | | 52 206.00 | 52 206.00 |
084 Disponibilités | 684 548.00 | | 684 548.00 | 684 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 767 714.00 | 7 794.00 | 759 920.00 | 767 714.00 |
110 Total général Actif | 845 501.00 | 15 010.00 | 830 491.00 | 845 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 614.00 | |
134 Report à nouveau | | | 642 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 787 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 830 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 604.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 365.00 | | | 72 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |