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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 290 020.00 | | 2 290 020.00 | 2 290 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 977.00 | 157 165.00 | 11 812.00 | 168 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 122.00 | 50 063.00 | 59.00 | 50 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 517 127.00 | 214 404.00 | 2 302 722.00 | 2 517 127.00 |
BT Marchandises | 189 823.00 | | 189 823.00 | 189 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
BZ Autres créances | 25 125.00 | | 25 125.00 | 25 125.00 |
CF Disponibilités | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 231.00 | | 483 231.00 | 483 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 358.00 | 214 404.00 | 2 785 954.00 | 3 000 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 358 370.00 | | | 358 370.00 |
DH Report à nouveau | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
DL TOTAL (I) | 627 812.00 | | | 627 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706 130.00 | | | 1 706 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 167.00 | | | 227 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 255.00 | | | 89 255.00 |
EA Autres dettes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 158 141.00 | | | 2 158 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 954.00 | | | 2 785 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 844.00 | | | 601 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 173 582.00 | | 2 173 582.00 | 2 173 582.00 |
FG Production vendue services | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 377.00 | | 2 223 377.00 | 2 223 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 544 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | | | -3 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 192.00 | | | 43 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 830.00 | | | 2 223 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 488.00 | | | 2 105 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 511 960.00 | | 5 167.00 | 2 511 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 517 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 293 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 293 888.00 | | | 2 293 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 950.00 | | 4 335.00 | 167 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 122.00 | | 831.00 | 50 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 725.00 | 4 616.00 | | 159 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 857.00 | 4 616.00 | | 155 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 167.00 | 227 167.00 | | 227 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 122.00 | | 50 122.00 | 50 122.00 |
UX Autres créances clients | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 705 924.00 | 149 627.00 | 606 697.00 | 1 705 924.00 |
VI Groupe et associés | 131 676.00 | 131 676.00 | | 131 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 852 000.00 | | | 1 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 123.00 | | | 1 150 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 646.00 | 70 524.00 | 50 122.00 | 120 646.00 |
VW T.V.A. | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 141.00 | 601 844.00 | 606 697.00 | 2 158 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
ST Autres comptes | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 688.00 | | | 21 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 324.00 | | | 10 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 025.00 | | | 115 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |