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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 8 428.00 | 460.00 | 8 889.00 |
AP Constructions | 33 295.00 | 32 670.00 | 624.00 | 33 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 105.00 | 57 934.00 | 7 170.00 | 65 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 748.00 | 21 009.00 | 2 739.00 | 23 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 338.00 | 120 043.00 | 22 294.00 | 142 338.00 |
BT Marchandises | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 177.00 | 1 268.00 | 15 909.00 | 17 177.00 |
BZ Autres créances | 26 248.00 | | 26 248.00 | 26 248.00 |
CF Disponibilités | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 537.00 | 1 268.00 | 112 269.00 | 113 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 875.00 | 121 311.00 | 134 564.00 | 255 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 288.00 | 26 552.00 | | 29 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 2 736.00 | | 8 995.00 |
DK Provisions réglementées | 3 607.00 | 4 957.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 52 891.00 | 45 246.00 | | 52 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 66 321.00 | | 65 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 662.00 | 14 217.00 | | 16 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 672.00 | 81 137.00 | | 81 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 564.00 | 126 383.00 | | 134 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 672.00 | 81 137.00 | | 81 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 019.00 | | 296 019.00 | 296 019.00 |
FG Production vendue services | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 698.00 | | 425 698.00 | 425 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 526.00 | 1 063.00 | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | 1 147.00 | | 1 526.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175.00 | 759.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 759.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 350.00 | 387.00 | | 1 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 765.00 | 414 321.00 | | 427 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 770.00 | 411 585.00 | | 418 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 2 736.00 | | 8 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 791.00 | | 1 547.00 | 140 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 602.00 | | 1 547.00 | 120 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 242.00 | 6 801.00 | | 113 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | 726.00 | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 539.00 | 6 074.00 | | 105 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 957.00 | 175.00 | 1 526.00 | 4 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658.00 | | 390.00 | 1 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658.00 | | 390.00 | 1 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 615.00 | 175.00 | 1 916.00 | 6 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175.00 | 1 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428.00 | | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 336.00 | 53 036.00 | 9 300.00 | 62 336.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 672.00 | 81 672.00 | | 81 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 36 334.00 | | | 36 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 874.00 | | | 48 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 140.00 | | | 85 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 655.00 | | | 104 655.00 |