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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 014.00 | 2 338.00 | 6 676.00 | 9 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 510.00 | 12 439.00 | 2 071.00 | 14 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 923.00 | 14 777.00 | 11 146.00 | 25 923.00 |
BT Marchandises | 55 586.00 | | 55 586.00 | 55 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BZ Autres créances | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CF Disponibilités | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 728.00 | | 92 728.00 | 92 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 652.00 | 14 777.00 | 103 874.00 | 118 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 56 364.00 | 70 952.00 | | 56 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 803.00 | -14 588.00 | | -9 803.00 |
DL TOTAL (I) | 50 960.00 | 60 764.00 | | 50 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 681.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 928.00 | 29 690.00 | | 36 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 987.00 | 9 397.00 | | 15 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 914.00 | 45 215.00 | | 52 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 874.00 | 105 978.00 | | 103 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 914.00 | 45 215.00 | | 52 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
FG Production vendue services | 188 686.00 | | 188 686.00 | 188 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 202.00 | | 196 202.00 | 196 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 1 687.00 | | 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 331.00 | 1 687.00 | | 60 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 244.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 021.00 | | | 55 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 151.00 | 244.00 | | 55 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179.00 | 1 443.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 456.00 | 220 630.00 | | 286 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 260.00 | 235 218.00 | | 296 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 803.00 | -14 588.00 | | -9 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 366.00 | | 9 449.00 | 76 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 892.00 | 25 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 892.00 | 23 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 967.00 | | 9 449.00 | 18 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 067.00 | 1 580.00 | 4 871.00 | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 067.00 | 1 580.00 | 4 871.00 | 18 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UX Autres créances clients | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |