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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 730.00 | 389 220.00 | 88 510.00 | 477 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 789.00 | 48 399.00 | 36 390.00 | 84 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 659.00 | 437 619.00 | 350 040.00 | 787 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 300.00 | | 77 300.00 | 77 300.00 |
BP En cours de production de services | 13 555.00 | | 13 555.00 | 13 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 031.00 | 700.00 | 241 331.00 | 242 031.00 |
BZ Autres créances | 74 635.00 | | 74 635.00 | 74 635.00 |
CF Disponibilités | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 998.00 | 700.00 | 452 298.00 | 452 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 657.00 | 438 319.00 | 802 338.00 | 1 240 657.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 011.00 | 141 178.00 | | 115 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 850.00 | -26 167.00 | | -9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 116 161.00 | 126 011.00 | | 116 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 526.00 | 170 594.00 | | 186 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 286.00 | 174 077.00 | | 176 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 024.00 | 211 118.00 | | 212 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 679.00 | 104 027.00 | | 83 679.00 |
EA Autres dettes | 27 661.00 | 38 593.00 | | 27 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 176.00 | 698 409.00 | | 686 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 338.00 | 824 420.00 | | 802 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 287.00 | 560 079.00 | | 575 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 081.00 | 980.00 | | 48 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 014.00 | | 5 283.00 | 817 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 13 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 639.00 | 787 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 469.00 | 562 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 705.00 | | 5 283.00 | 590 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 887.00 | 48 607.00 | 19 875.00 | 408 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 887.00 | 48 607.00 | 19 875.00 | 408 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 024.00 | 212 024.00 | | 212 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 781.00 | 42 781.00 | | 42 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 660.00 | 27 660.00 | | 27 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 241 193.00 | 241 193.00 | | 241 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VB T. V. A. | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 081.00 | 48 081.00 | | 48 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 444.00 | 27 554.00 | 110 889.00 | 138 444.00 |
VI Groupe et associés | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 692.00 | 43 692.00 | | 43 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 229.00 | 334 379.00 | 12 850.00 | 347 229.00 |
VW T.V.A. | 28 647.00 | 28 647.00 | | 28 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 176.00 | 575 286.00 | 110 889.00 | 686 176.00 |