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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 681.00 | 462 255.00 | 121 425.00 | 583 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 483.00 | 592 725.00 | 115 757.00 | 708 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 064.00 | 1 054 981.00 | 238 083.00 | 1 293 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 594.00 | | 529 594.00 | 529 594.00 |
BZ Autres créances | 59 597.00 | | 59 597.00 | 59 597.00 |
CF Disponibilités | 1 010 958.00 | | 1 010 958.00 | 1 010 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 346.00 | | 1 611 346.00 | 1 611 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 411.00 | 1 054 981.00 | 1 849 430.00 | 2 904 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 864 091.00 | | | 864 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 959.00 | | | 261 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 051.00 | | | 1 192 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 230.00 | | | 216 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 225.00 | | | 192 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 50 532.00 | | | 50 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 378.00 | | | 657 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 430.00 | | | 1 849 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 760.00 | | | 534 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 547.00 | | 179 491.00 | 1 190 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 974.00 | 1 293 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 824.00 | 1 292 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 497.00 | | 179 491.00 | 1 189 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 468.00 | 189 357.00 | 75 844.00 | 941 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 318.00 | 189 357.00 | 75 694.00 | 941 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 390.00 | 198 390.00 | | 198 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 225.00 | 192 225.00 | | 192 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 529 594.00 | 529 594.00 | | 529 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 230.00 | 93 612.00 | 122 619.00 | 216 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 401.00 | | | 236 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 287.00 | 600 387.00 | 900.00 | 601 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 378.00 | 534 760.00 | 122 619.00 | 657 378.00 |