| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 172 101.00 | 1 387 793.00 | 24 784 308.00 | 26 172 101.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 750.00 | 64 749.00 | 1.00 | 64 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 217 584.00 | 3 873 317.00 | 2 344 267.00 | 6 217 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 934.00 | 892 965.00 | 69 969.00 | 962 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787 744.00 | | 2 787 744.00 | 2 787 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 578 239.00 | 7 042 917.00 | 31 535 322.00 | 38 578 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 664.00 | | 1 487 664.00 | 1 487 664.00 |
BZ Autres créances | 4 702 735.00 | 2 103 080.00 | 2 599 655.00 | 4 702 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 961 992.00 | 316 757.00 | 1 645 235.00 | 1 961 992.00 |
CF Disponibilités | 1 395 153.00 | | 1 395 153.00 | 1 395 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 620.00 | | 138 620.00 | 138 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 686 165.00 | 2 419 836.00 | 7 266 327.00 | 9 686 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 264 404.00 | 9 462 753.00 | 38 801 649.00 | 48 264 404.00 |
CU Autres participations | 34 721 932.00 | 6 044 322.00 | 28 677 610.00 | 34 721 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 649 346.00 | 5 649 346.00 | | 5 649 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 339 931.00 | 9 339 931.00 | | 9 339 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 935.00 | 550 649.00 | | 564 935.00 |
DG Autres réserves | -785 236.00 | 581 776.00 | | -785 236.00 |
DH Report à nouveau | 13 005 654.00 | 6 724 725.00 | | 13 005 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099 562.00 | 6 295 215.00 | | 4 099 562.00 |
DK Provisions réglementées | 315 537.00 | 276 967.00 | | 315 537.00 |
DL TOTAL (I) | 32 974 964.00 | 28 836 832.00 | | 32 974 964.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 435 087.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 675.00 | 536 762.00 | | 241 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 735 146.00 | 9 624 020.00 | | 3 735 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 861.00 | 464 887.00 | | 196 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | 254 581.00 | | 605 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 812.00 | 689 772.00 | | 939 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 612.00 | 369 331.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | 73 854.00 | 8 999.00 | | 73 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335 788.00 | 2 019 244.00 | | 2 335 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 010.00 | 11 411 591.00 | | 5 585 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 801 649.00 | 40 785 185.00 | | 38 801 649.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 11 206.00 | -11 614.00 | | 11 206.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 151 543.00 | 5 400 621.00 | | 4 151 543.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 421 585.00 | 707 214.00 | | 421 585.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 421 585.00 | 707 214.00 | | 421 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 991 073.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 928 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 928 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 867 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 322.00 | |
GE Autres charges | | | 665 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 896 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 320.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 911 929.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 662 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 723.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 195 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 809 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 554.00 | 10 361 699.00 | | 77 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 295 087.00 | 110 000.00 | | 295 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 640.00 | 10 474 198.00 | | 372 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 953.00 | 372 944.00 | | 121 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 569.00 | 3 879 173.00 | | 14 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 605.00 | 216 061.00 | | 38 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 126.00 | 4 468 177.00 | | 175 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 514.00 | 6 006 021.00 | | 197 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 772.00 | -278 250.00 | | -92 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 080 853.00 | 14 976 546.00 | | 8 080 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 291.00 | 8 681 331.00 | | 3 981 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099 562.00 | 6 295 215.00 | | 4 099 562.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 481 505.00 | 5 211 106.00 | | 4 481 505.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 368 539.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 481 505.00 | 5 579 645.00 | | 4 481 505.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -329 962.00 | -179 024.00 | | -329 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 151 543.00 | 5 400 621.00 | | 4 151 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 295.00 | 49 686.00 | 25 023.00 | 973 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 748.00 | | | 64 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 547.00 | 49 686.00 | 25 023.00 | 908 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 724.00 | 605 724.00 | | 605 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 687.00 | 215 687.00 | | 215 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 622.00 | 137 622.00 | | 137 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 014.00 | 323 014.00 | | 323 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 612.00 | 33 612.00 | | 33 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 854.00 | 73 854.00 | | 73 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787 741.00 | | 2 787 741.00 | 2 787 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 487 664.00 | 1 487 664.00 | | 1 487 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VB T. V. A. | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
VC Groupe et associés | 4 514 844.00 | 4 514 844.00 | | 4 514 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 701 301.00 | 1 759 921.00 | 1 941 380.00 | 3 701 301.00 |
VI Groupe et associés | 196 111.00 | 196 111.00 | | 196 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 466.00 | 31 466.00 | | 31 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 668.00 | 21 068.00 | | 53 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 620.00 | 138 620.00 | | 138 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 116 759.00 | 6 296 418.00 | 2 787 741.00 | 9 116 759.00 |
VW T.V.A. | 232 023.00 | 232 023.00 | | 232 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 009.00 | 3 643 629.00 | 1 941 380.00 | 5 585 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |