| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 195.00 | 899.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 026.00 | 34 253.00 | 29 773.00 | 64 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 204.00 | 140 254.00 | 29 950.00 | 170 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 567.00 | 174 702.00 | 88 865.00 | 263 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
BN En cours de production de biens | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 925 716.00 | | 925 716.00 | 925 716.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | 218 978.00 | | 218 978.00 | 218 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 902.00 | | 1 179 902.00 | 1 179 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 469.00 | 174 702.00 | 1 268 767.00 | 1 443 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 736.00 | | | 27 736.00 |
CU Autres participations | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | | 345 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 396.00 | -266 093.00 | | 4 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 718.00 | 270 488.00 | | -373 718.00 |
DL TOTAL (I) | 22 678.00 | 396 396.00 | | 22 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 821.00 | 226 868.00 | | 150 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 281.00 | 139 816.00 | | 193 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 014.00 | 401 073.00 | | 894 014.00 |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 5 356.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 089.00 | 775 851.00 | | 1 246 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 767.00 | 1 172 246.00 | | 1 268 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 942.00 | 669 249.00 | | 1 150 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 090.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 470 547.00 | | 4 470 547.00 | 4 470 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 547.00 | | 4 470 547.00 | 4 470 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 090 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 360.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 425.00 | 10 992.00 | | 10 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 647.00 | 54 348.00 | | 37 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | 534.00 | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 15 534.00 | | 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 404.00 | 3 663.00 | | 5 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 404.00 | 29 635.00 | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 995.00 | -14 101.00 | | -4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 618.00 | 3 899 444.00 | | 4 481 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 335.00 | 3 628 956.00 | | 4 855 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 718.00 | 270 488.00 | | -373 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 412.00 | 4 222.00 | | 4 412.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 262.00 | 5 916.00 | | 8 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 118.00 | | 21 122.00 | 262 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 674.00 | 263 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 674.00 | 234 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 875.00 | | 20 029.00 | 233 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 016.00 | 32 360.00 | 19 674.00 | 162 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 016.00 | 32 165.00 | 19 674.00 | 162 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 281.00 | 193 281.00 | | 193 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 120.00 | 369 120.00 | | 369 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 196.00 | 295 196.00 | | 295 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
UX Autres créances clients | 925 716.00 | 925 716.00 | | 925 716.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 821.00 | 55 674.00 | 95 147.00 | 150 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 521.00 | 960 521.00 | | 960 521.00 |
VW T.V.A. | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 089.00 | 1 150 942.00 | 95 147.00 | 1 246 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 844.00 | 29 760.00 | | 52 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | 16 838.00 | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 196 389.00 | 169 188.00 | | 196 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 929.00 | 139 928.00 | | 140 929.00 |
YT Sous‐traitance | 228 341.00 | 108 973.00 | | 228 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 591.00 | 2 359.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 844.00 | 29 760.00 | | 52 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 895 249.00 | 780 558.00 | | 895 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 137.00 | 137 168.00 | | 169 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 182.00 | 437 286.00 | | 588 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |