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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 196.00 | 38 199.00 | 27 997.00 | 66 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 427.00 | 38 199.00 | 116 228.00 | 154 427.00 |
060 Stock marchandises | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
072 Créances – Autres | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
084 Disponibilités | 94 632.00 | | 94 632.00 | 94 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 839.00 | | 162 839.00 | 162 839.00 |
110 Total général Actif | 317 266.00 | 38 199.00 | 279 067.00 | 317 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 125.00 | 368 740.00 | | 369 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 308.00 | 90 409.00 | | 95 308.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 3 364.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 521.00 | 462 513.00 | | 464 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 234 660.00 | 247 496.00 | | 234 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | -18 983.00 | | -1 499.00 |
242 Autres charges externes. | 72 251.00 | 75 663.00 | | 72 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 426.00 | | | 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 784.00 | 5 196.00 | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 107.00 | 67 959.00 | | 73 107.00 |
252 Charges sociales | 31 925.00 | 30 708.00 | | 31 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 660.00 | 10 342.00 | | 10 660.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 893.00 | 418 382.00 | | 425 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 627.00 | 44 131.00 | | 38 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
294 Charges financières | 126.00 | 218.00 | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 6 382.00 | | 5 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 302.00 | 37 530.00 | | 33 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 820.00 | | | 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 472.00 | | | 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |