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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 055.00 | 24 072.00 | 7 982.00 | 32 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 281.00 | 24 072.00 | 100 209.00 | 124 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
060 Stock marchandises | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
084 Disponibilités | 24 607.00 | | 24 607.00 | 24 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 514.00 | | 155 514.00 | 155 514.00 |
110 Total général Actif | 279 795.00 | 24 072.00 | 255 723.00 | 279 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 85 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 881.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 067.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 516.00 | | | 165 516.00 |
230 Autres produits | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 074.00 | | | 188 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 161.00 | | | -12 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 792.00 | | | 83 792.00 |
252 Charges sociales | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
256 Dotations aux provisions | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 297.00 | | | 163 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
280 Produits financiers | 323.00 | | | 323.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 214.00 | | | 116 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 53.00 | | | 53.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |