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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 593.00 | 74 450.00 | 33 143.00 | 107 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 053.00 | 65 877.00 | 95 176.00 | 161 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 278.00 | 140 999.00 | 129 279.00 | 270 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BN En cours de production de biens | 47 598.00 | | 47 598.00 | 47 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 422.00 | | 198 422.00 | 198 422.00 |
BZ Autres créances | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CF Disponibilités | 461 984.00 | | 461 984.00 | 461 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 817.00 | | 835 817.00 | 835 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 095.00 | 140 999.00 | 965 095.00 | 1 106 095.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 516 596.00 | 391 970.00 | | 516 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 615.00 | 184 626.00 | | 205 615.00 |
DL TOTAL (I) | 725 511.00 | 579 896.00 | | 725 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 480.00 | 52 364.00 | | 37 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 682.00 | 5 734.00 | | 7 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | 58 232.00 | | 76 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 184.00 | 131 551.00 | | 74 184.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 2 167.00 | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 584.00 | 250 049.00 | | 239 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 095.00 | 829 945.00 | | 965 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 138.00 | 250 049.00 | | 211 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 552.00 | 34 738.00 | 18 291.00 | 124 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 880.00 | 34 738.00 | 18 291.00 | 123 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 480.00 | 37 480.00 | | 37 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 593.00 | 76 593.00 | | 76 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 184.00 | 74 184.00 | | 74 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 123.00 | 12 677.00 | 28 446.00 | 41 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 460.00 | 301 460.00 | | 301 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 460.00 | 301 460.00 | | 301 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 902.00 | 203 456.00 | 28 446.00 | 231 902.00 |