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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 156.00 | 4 362.00 | 22 794.00 | 27 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 980.00 | 35 950.00 | 67 030.00 | 102 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 485.00 | 40 313.00 | 95 172.00 | 135 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 977.00 | | 642 977.00 | 642 977.00 |
BZ Autres créances | 168 639.00 | | 168 639.00 | 168 639.00 |
CF Disponibilités | 104 097.00 | | 104 097.00 | 104 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 471.00 | | 927 471.00 | 927 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 955.00 | 40 313.00 | 1 022 643.00 | 1 062 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | | 20 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 172.00 | | | -23 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | -43 869.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 25 704.00 | 882.00 | | 25 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 748.00 | 220 468.00 | | 194 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 901.00 | 150 952.00 | | 176 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 160.00 | 362 500.00 | | 456 160.00 |
EA Autres dettes | 169 130.00 | 14 127.00 | | 169 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 939.00 | 748 047.00 | | 996 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 643.00 | 748 929.00 | | 1 022 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 703 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 092 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 092 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 612.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 537.00 | | | 154 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 901.00 | 10 828.00 | | 20 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 478.00 | | | 59 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 378.00 | 10 828.00 | | 80 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 159.00 | -10 828.00 | | 74 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 449.00 | 2 010 148.00 | | 2 258 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 628.00 | 2 054 017.00 | | 2 233 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 821.00 | -43 869.00 | | 24 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 208.00 | | 63 803.00 | 172 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 527.00 | 135 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 527.00 | 130 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 845.00 | | 61 818.00 | 168 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 1 985.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 750.00 | 36 612.00 | 41 049.00 | 44 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 750.00 | 36 612.00 | 41 049.00 | 44 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 900.00 | 176 900.00 | | 176 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 204.00 | 117 204.00 | | 117 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 130.00 | 169 130.00 | | 169 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
UX Autres créances clients | 642 977.00 | 642 977.00 | | 642 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 748.00 | 23 469.00 | 171 279.00 | 194 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VP Divers | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 723.00 | 823 374.00 | 5 349.00 | 828 723.00 |
VW T.V.A. | 261 068.00 | 261 068.00 | | 261 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 939.00 | 825 660.00 | 171 279.00 | 996 939.00 |