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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 360.00 | 72 303.00 | 1 058.00 | 73 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 428.00 | 82 985.00 | 23 443.00 | 106 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 257.00 | 155 557.00 | 34 700.00 | 190 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
BZ Autres créances | 167 209.00 | | 167 209.00 | 167 209.00 |
CF Disponibilités | 140 103.00 | | 140 103.00 | 140 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 587.00 | | 387 587.00 | 387 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 844.00 | 155 557.00 | 422 287.00 | 577 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 195 293.00 | 241 273.00 | | 195 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 527.00 | 64 020.00 | | 68 527.00 |
DL TOTAL (I) | 318 820.00 | 360 293.00 | | 318 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 353.00 | 1 444.00 | | 3 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 43 167.00 | | 55 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 897.00 | 23 153.00 | | 40 897.00 |
EA Autres dettes | 3 865.00 | 11 066.00 | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 467.00 | 78 830.00 | | 103 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 287.00 | 439 123.00 | | 422 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 467.00 | 78 830.00 | | 103 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 353.00 | 1 444.00 | | 3 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 684.00 | | 4 492.00 | 186 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 190 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 179 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 415.00 | | 4 293.00 | 176 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 579.00 | 12 898.00 | 920.00 | 143 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 310.00 | 12 898.00 | 920.00 | 143 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
UX Autres créances clients | 55 048.00 | | | 55 048.00 |
VB T. V. A. | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 792.00 | | | 146 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 372.00 | 241 372.00 | | 241 372.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 467.00 | 103 467.00 | | 103 467.00 |