| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 252.00 | 4 458.00 | 4 794.00 | 9 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 007.00 | 48 131.00 | 34 875.00 | 83 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 122.00 | 52 589.00 | 42 533.00 | 95 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 598.00 | | 87 598.00 | 87 598.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 807.00 | | 329 807.00 | 329 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 929.00 | 52 589.00 | 372 339.00 | 424 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 685.00 | 112 850.00 | | 127 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 559.00 | 14 836.00 | | 42 559.00 |
DL TOTAL (I) | 175 744.00 | 133 185.00 | | 175 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 970.00 | 137 784.00 | | 113 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 11 524.00 | | 44 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 734.00 | 49 166.00 | | 37 734.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 42 981.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 595.00 | 241 690.00 | | 196 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 339.00 | 374 875.00 | | 372 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 217 192.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 217 192.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 963.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 108.00 | | 2 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 5 346.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 514.00 | -5 238.00 | | 1 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 429.00 | 2 641.00 | | 9 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 996.00 | 1 145 160.00 | | 1 219 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 437.00 | 1 130 325.00 | | 1 177 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 559.00 | 14 835.00 | | 42 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 983.00 | | 13 613.00 | 83 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 512.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 474.00 | 95 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 962.00 | 92 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 120.00 | | 13 101.00 | 81 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 864.00 | | 512.00 | 2 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 893.00 | 14 964.00 | 1 268.00 | 38 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 893.00 | 14 964.00 | 1 268.00 | 38 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 295.00 | 44 295.00 | | 44 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
UX Autres créances clients | 87 598.00 | 87 598.00 | | 87 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 970.00 | 32 459.00 | 81 511.00 | 113 970.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 814.00 | | | 23 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 921.00 | 103 212.00 | 2 709.00 | 105 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 595.00 | 115 084.00 | 81 511.00 | 196 595.00 |