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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 634.00 | 6 311.00 | 3 323.00 | 9 634.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 825.00 | 3 237.00 | 4 588.00 | 7 825.00 |
AP Constructions | 11 642.00 | 3 492.00 | 8 150.00 | 11 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 911.00 | 7 635.00 | 1 276.00 | 8 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 8 760.00 | 25 117.00 | 33 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 334.00 | 29 434.00 | 72 900.00 | 102 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
BT Marchandises | 684 299.00 | | 684 299.00 | 684 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 040.00 | 703.00 | 389 338.00 | 390 040.00 |
BZ Autres créances | 624 896.00 | | 624 896.00 | 624 896.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 797.00 | 703.00 | 1 746 094.00 | 1 746 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 131.00 | 30 137.00 | 1 818 995.00 | 1 849 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -189 490.00 | 152 828.00 | | -189 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 193.00 | -342 318.00 | | -392 193.00 |
DL TOTAL (I) | -580 583.00 | -188 390.00 | | -580 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 911.00 | 774 918.00 | | 680 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 226.00 | 930 407.00 | | 1 251 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 661.00 | 938 217.00 | | 388 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 606.00 | 73 810.00 | | 29 606.00 |
EA Autres dettes | 49 174.00 | 1 088 250.00 | | 49 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 578.00 | 3 805 602.00 | | 2 399 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 995.00 | 3 617 211.00 | | 1 818 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 024.00 | 3 779 414.00 | | 1 993 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 177.00 | 15 237.00 | | 200 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 817.00 | | 13 517.00 | 88 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 630.00 | | 2 829.00 | 34 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 272.00 | | 10 659.00 | 47 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915.00 | | 30.00 | 6 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742.00 | 8 692.00 | 29 434.00 | 20 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 717.00 | 2 831.00 | 9 548.00 | 6 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 025.00 | 5 862.00 | 19 886.00 | 14 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 661.00 | 388 661.00 | | 388 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 606.00 | 29 606.00 | | 29 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 174.00 | 49 174.00 | | 49 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 390 040.00 | 390 040.00 | | 390 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 177.00 | 200 177.00 | | 200 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 735.00 | 74 180.00 | 406 555.00 | 480 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 251 226.00 | 1 251 226.00 | | 1 251 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 753 947.00 | | | 753 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624 896.00 | 624 896.00 | | 624 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 356.00 | 1 018 410.00 | 6 945.00 | 1 025 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 578.00 | 1 993 024.00 | 406 555.00 | 2 399 578.00 |