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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
AH Fonds commercial | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 959.00 | 44 448.00 | 2 511.00 | 46 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 990.00 | 206 867.00 | 41 124.00 | 247 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 862.00 | 322 829.00 | 65 033.00 | 387 862.00 |
BT Marchandises | 261 299.00 | 3 223.00 | 258 076.00 | 261 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 63 592.00 | | 63 592.00 | 63 592.00 |
CF Disponibilités | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 190.00 | 3 223.00 | 367 968.00 | 371 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 052.00 | 326 051.00 | 433 001.00 | 759 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
DL TOTAL (I) | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 194.00 | | | 191 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 430.00 | | | 334 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 001.00 | | | 433 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 546.00 | | | 317 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 687.00 | | 1 621 687.00 | 1 621 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 687.00 | | 1 621 687.00 | 1 621 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 59 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 299.00 | | | 1 629 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 172.00 | | | 1 616 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 127.00 | | | 13 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 225.00 | | 18 637.00 | 369 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 822.00 | | 18 634.00 | 279 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 588.00 | | 3.00 | 11 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 261.00 | 18 567.00 | | 304 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 747.00 | 18 567.00 | | 232 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 722.00 | 3 223.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 722.00 | 3 223.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 722.00 | 3 223.00 | 5 722.00 | 5 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 223.00 | 5 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 194.00 | 191 194.00 | | 191 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VB T. V. A. | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 010.00 | 10 126.00 | 16 884.00 | 27 010.00 |
VI Groupe et associés | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 384.00 | 87 984.00 | 11 400.00 | 99 384.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 430.00 | 317 546.00 | 16 884.00 | 334 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
ST Autres comptes | 105 668.00 | | | 105 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 664.00 | | | 96 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 065.00 | | | 321 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 881.00 | | | 210 881.00 |