| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
CF Disponibilités | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 980.00 | | | 249 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 622.00 | | | 20 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 049 646.00 | | | -1 049 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 514.00 | | | -12 514.00 |
DL TOTAL (I) | -709 069.00 | | | -709 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 720.00 | | | 755 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 291.00 | | | 757 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 222.00 | | | 48 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 291.00 | | | 757 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 812.00 | | | 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 418.00 | | | 64 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 514.00 | | | -12 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 737.00 | | -10 737.00 | 10 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 737.00 | | -10 737.00 | 10 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 042.00 | 1 050.00 | 51 092.00 | 50 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 042.00 | 1 050.00 | 51 092.00 | 50 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 092.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 755 720.00 | 755 720.00 | | 755 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VP Divers | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 291.00 | 757 291.00 | | 757 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
YT Sous‐traitance | 48.00 | | | 48.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 128.00 | | | -8 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 779.00 | | | 70 779.00 |